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미국 주식시장은 경제 흐름과 기술 발전에 따라 유망한 산업이 계속 변합니다. 트럼프 2기 행정부가 들어서는 2025년에도 전년도에 이어 여러 거시경제적 요인과 혁신 기술이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 다음은 2025년 미국 주식시장에서 특히 주목해야 할 유망한 섹터들입니다.
1. 인공지능 (AI) 및 클라우드 컴퓨팅
AI 기술은 점점 더 많은 산업에서 핵심 역할을 하며, AI 관련 기업들은 지속적인 성장세를 보일 가능성이 큽니다. 특히 클라우드 인프라와 데이터 분석을 강화하는 기업들이 수혜를 받을 것입니다. 가장 주목할만한 기업들은 다음과 같습니다.
1) 엔비디아(NVIDIA):
엔비디아 코퍼레이션 (Nvidia Corporation)은 캘리포니아주 샌타클래라에 본사를 두고 델라웨어에 법인을 둔 미국의 다국적 기업이자 기술 회사로서 데이터 사이언스 및 고성능 컴퓨팅을 위한 그래픽 처리 장치 (GPU), API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 모바일 컴퓨팅 및 자동차용 SoC(시스템 온 칩 유닛)를 설계 및 공급하는 소프트웨어 및 팹리스 회사이입니다. 엔비디아는 인공지능 (AI) 하드웨어와 소프트웨어의 주요 공급업체이기도 합니다.
2) 마이크로소프트(Microsoft):
마이크로소프트 (Microsoft Corporation)는 컴퓨팅 파워를 지원해 주는 클라우드 컴퓨팅 사업을 중심으로 , 기업들의 사업을 디지털 전환과 함께 지원하는 다이내믹스와 파워포인트, 워드와 엑셀, 원노트 , 아웃룩 , 팀즈 등의 오피스 365(Office 365), 링크드인, 그리고 엑스박스 게임, 컴퓨터 운영체제 소프트웨어인 윈도(Windows), 검색과 뉴스 등의 사업을 하는 미국의 기업으로 2014 년부터 사티아 나델라가 CEO를 맡고 있습니다.
3) 구글(Alphabet):
구글(Google LLC)은 구글 검색을 중심으로 스마트폰 운영체제인 안드로이드와 유튜브 사업, 클라우드 사업을 하는 미국의 기업으로 다양한 구글 서비스들(메일, 크롬, 지도, 어스, 포토 등 )과 함께 '전 세계의 모든 정보들을 체계화하여 모든 사용자가 유익하게 사용할 수 있도록 한다'라는 사명을 가지고 사업을 하고 있습니다. 인터넷을 사용하여 정보를 공유하는 산업의 가장 큰 기업이며 세계에서 가장 많은 데이터센터, 통신 네트워크와 함께 매일 수십억 명의 사람들에게 수백억 번의 서비스를 제공하고 있고 2022년 7월 현재 전 세계 검색엔진, 검색량의 90% 이상의 점유율을 가지고 있습니다.
2. 전통에너지 및 석유 가스 섹터
바이든 정부 때까지만 해도 친환경 정책 강화와 글로벌 탄소중립 기조에 따라, 재생에너지 및 전기차 산업이 강세를 보였으나, 트럼프 2 기 행정부가 들어서면서 이러한 기조는 180도 바뀌게 되어 기존 화석연료 산업이 다시 부각될 가능성이 커졌습니다. 또한 글로벌 원유 수급 변화에 따른 유가 변동성도 고려해야 할 것입니다. 주목할 기업은 다음과 같습니다.
1) 엑슨모빌 (XOM):
엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)은 미국의 석유 회사로서 1999년 11월 30일 엑슨(Exxon)이 모빌(Mobil)을 835억 달러에 흡수합병하여 매출액 기준 세계 최대의 석유기업으로 재탄생했습니다. 본사는 텍사스주 어빙에 있으며 전 세계에 엑슨모빌의 상품은 엑슨(Exxon), 모빌(Mobil), 에쏘(Esso), 타이거 마트(Tiger Mart)라는 이름으로 유통되고 있습니다.
2) 셰브론(CVX):
셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation) 은 1897에 설립된 미국 샌 라몬에 본사가 위치하고 있는 정부가 소유하지 않은 석유회사 가운데 세계 5위의 석유 회사로 전 세계 180 여 개 국가에서 석유 및 가스의 탐사, 정제, 마케팅 및 운송, 화학제품 생산 및 판매, 전력 생산 등에 관여하고 있습니다. 셰브론은 또한 여섯 개의 슈퍼메이저 중 하나로 칼텍스, 텍사코, 스탠더드 오일 등의 브랜드를 소유하고 있습니다
3) 코노코필립스(COP):
코노코필립스(Conoco Phillips)는 미국의 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 에너지 회사로서 코노코와 필립스 석유 회사의 합병으로 2002년 8월 30일 탄생하게 되었습니다. 또한 수직으로 연결되어 있는 슈퍼메이저 6개 회사 중의 하나이며 필립스 66개, 코노코 76개 등의 주유소를 운영하고 있다.
3. 헬스케어 및 바이오테크
고령화 사회와 의료기술 발전으로 인해 헬스케어 및 바이오테크 섹터는 꾸준한 성장이 기대됩니다. 특히 AI 기반 신약 개발, 유전자 치료 및 맞춤형 의료 기술이 주목받을 것으로 예상되며 주목할만한 기업은 다음과 같습니다.
1) 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson):
존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 미국의 제약 및 의료기기 회사로서 본사는 뉴저지주 뉴브런즈윅에 있습니다. 현재 회사대표는 앨릭스 고 스키이며, 이 기업은 다우 존스 산업평균지수를 구성하는 30개 기업 가운데 하나로 포춘 500에도 순위권에 이름을 올리고 있습니다.
2) 모더나(Moderna):
모더나(Moderna)는 미국 매사추세츠주 케임브리지에 위치한 미국의 바이오테크놀로지 기업으로, 신약 개발, 의약품 개발, 전령 RNA(mRNA) 전용 백신 기술에 초점을 두고 있습니다. 맥길대학교와 MIT를 졸업한 뒤 벤처투자자로 활동하는 누바 아페얀이 모더나의 공동 창업자이자 이사회장이고, 동시에 이 회사의 최대주주이다. CEO는 스테판 셀입니다.
3) 일라이 릴리(Eli Lilly):
일라이 릴리 앤드 컴퍼니(Eli Lilly and Company)는 미국 굴지의 제약 회사로서 본사는 인디애나주 인디애나폴리스에 있습니다. 회사명은 창업자인 일라이 릴리에서 유래한 것으로 일라이 릴리 앤드 컴퍼니는 1876년 미국 인디애나 주에서 설립되었습니다. 1923 년에는 세계 최초로 인슐린 제제로서 실용화에 성공하였고 1982 년에는 세계 최초로 유전자 재조합에 의한 제재 인간 인슐린의 개발에 성공하였습니다.
4. 반도체 및 하드웨어 기술
AI, 5G, 데이터 센터 등의 성장이 반도체 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 특히 고성능 컴퓨팅(HPC)과 AI 칩 시장에서 강한 성장이 기대되며 다음과 같은 기업들이 시장의 커다란 주목을 받고 있습니다.
1) 엔비디아(NVIDIA):
엔비디아 코퍼레이션(Nvidia Corporation)은 캘리포니아주 샌타클래라에 본사를 두고 델라웨어에 법인을 둔 미국의 다국적 기업이자 기술 회사로서 데이터 사이언스 및 고성능 컴퓨팅을 위한 그래픽 처리 장치(GPU), API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 모바일 컴퓨팅 및 자동차용 SoC(시스템 온 칩 유닛)를 설계 및 공급하는 소프트웨어 및 팹리스 회사입니다. 엔비디아는 인공지능(AI) 하드웨어와 소프트웨어의 주요 공급업체이기도 합니다.
2) AMD:
Advanced Micro Devices(AMD)는 컴퓨터, 노트북과 데이터센터를 목적으로 반도체 전기회로인 CPU GPU, FPGA를 디자인하는 기업으로, 캘리포니아주 샌타클래라 서니베일에 위치하고 있습니다. 1969년 페어차일드 반도체 출신들이 주축이 되어 세워진 AMD는, 인텔에 이어 두 번째로 큰 x86 아키텍처 호환 프로세서 제조사이며 플래시 메모리 분야에서도 주도적인 위치에 서 있습니다. 현재 CEO 및 회장은 리사 수입니다.
3) TSMC:
TSMC는 대만의 반도체 제조 기업(파운드리)이다. 세계 파운드리 점유율 60%로서 530개의 기업들을 위해 12,000개 이상의 반도체를 제조하고 있는 기업입니다. 한국의 SK 하이닉스와 대만의 TSMC는 매우 긴밀한 제휴를 통해 제품을 함께 개발하고 있으며 세계에서 가장 정밀한 반도체 제조 공정을 개발하고 있습니다. 최대 고객은 애플, 퀄컴, 엔비디아, 미디어텍, AMD, 브로드컴, 마벨 테크놀로지스 등의 순으로 모든 메모리가 아닌 반도체들을 생산하고 있습니다.
5. 핀테크 및 디지털 결제
디지털 결제와 금융 혁신이 계속 진행되면서 핀테크 기업들은 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 블록체인 기술과 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 도입도 이 섹터를 더욱 발전시킬 가능성이 있습니다. 관련 기업은 다음과 같습니다.
1) 비자 (Visa):
비자(VISA Inc.)는 21,000여 개의 금융기관들이 합작하여 만든 글로벌 벤처기업으로, 마스터카드보다 앞서 창업되었습니다. VISA는 원래 Visa International Service Association을 뜻하며, 글로벌 최대 결제 네트워크 서비스 회사로서 본사는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 있습니다.
2) 페이팔 (PayPal) :
페이팔 홀딩스 주식회사(PayPal Holdings, Inc.)는 온라인 송금을 지원하며 수표나 우편환 같은 전통적 종이 방법에 대한 전자적인 대안의 역할을 제공하는 전 세계 온라인 지불 시스템을 운영하는 미국의 회사입니다. 페이팔은 온라인 판매자, 경매 사이트 그리고 다른 상용 사용자들을 위한 지불 처리 시스템으로 운영되는데, 거래 상대방에게 자신의 은행 계좌번호나 신용카드 번호의 노출 없이 클릭 한 번으로 송금 처리를 완료할 수 있는 서비스를 제공하며 일반적으로 송금받는 사람들에게는 일정한 소액 수수료를 청구하고 있습니다.
3) 블록(Block, 구 스퀘어 ):
미국의 모바일 결제 기업인 블록(Block, Inc.)은 2009 년 트위터 공동창업자로 유명한 잭 도시와 그의 동료인 짐 맥켈비가 설립했습니다. 현재는 모바일 결제뿐만 아니라 비트코인 사업도 확장하고 있습니다.
결론적으로 2025년 미국 주식시장은 AI, 에너지, 헬스케어, 반도체, 핀테크 등 다양한 섹터에서 강한 성장 가능성을 보이고 있습니다. 하지만 위험성이 높은 주식 투자 시에는 경제 상황과 시장 변동성을 고려하여 분산 투자 전략을 활용하는 것이 중요합니다. 앞으로의 경제 흐름을 주의 깊게 살펴보면서, 장기적인 성장성이 높은 기업들을 중심으로 투자 전략을 세우는 것이 좋겠습니다.
** 면책조항: 저는 투자 조언가가 아닙니다. 본 블로그의 모든 글들은 인공지능의 도움을 받거나 여타 온라인 정보를 가공하여 정리한 것으로 어떠한 경우에도 투자 권유를 위한 목적으로 쓰이지 않았으며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다